| Alsópáhok Képviselő-testületének 2/2006.(II.14.) számú rendelete a 2006.évi költségvetéséről Alsópáhok Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 91. §. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 65. §-ában foglalt hatáskörében az Alsópáhok község Képviselő-testületének 2006. évi költség-vetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, a Polgármesteri Hivatalára, a Gazdasági Ellátó Szervezetre (továbbiakban: GESZ) és a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvodára terjed ki. 2. § (1) A Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Dr. Szántó Imre Általá-nos Iskola és Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Ellátó Szervezet ösz-szevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint 386 285 000 Ft-ban, állapítja meg. A részletes előirányzatokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételei 3. § (1) Alsópáhok Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételeinek főösszegét 360 635 000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban: BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG a.) Állami támogatás és normatív szja: 123 055 b.) Átengedett bevételek: 23 005 c.) Saját bevételek: 74 010 d.) Átvett pénzeszközök: 41 936 e.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 0 f.) Hitel: - g.) Tárgyévi bevételek összesen: 262 006 h.) Előző évi maradvány: 48 629 i.) Értékpapír vásárlása 50 000 j.) Bevételek mindösszesen: 360 635 (2) A bevételeket részletesen a rendelet 1/2.számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásai 4. § (1) Alsópáhok Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadásainak főösszegét 360 635 000 Ft-ban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban: KIADÁS MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG a.) Működési, fenntartási kiadások: 62 111 Ebből: aa.) Személyi juttatások: 36 459 ab.) Munkaadót terhelő járulékok: 11 091 ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások: 14 561 b.) Speciális célú támogatások: 15 575 Ebből: ba.) Társadalom- és szocpol. juttatások 9 389 bb.) Működési célú pénzeszköz átadás 6 136 bc.) Ellátottak pénzbeni juttatása 50 c.) Felhalmozási célú kiadások: 53 860 Ebből: ca.) Beruházási kiadások 52 000 cb.) Felújítások kiadásai cc.) Egyéb fejlesztési célú kiadások 1 860 d.) Tartalékok: 5 999 e.) Egyéb kiadások: 50 000 f.) Intézményfinanszírozás: 173 090 g.) Kiadások mindösszesen: 360 635 (2) A működési, fenntartási és felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. 5. § (1) A Képviselő-testület a 2006. évben mentesíti a tulajdonost a szervezett szemét-szállításért a 12/2003.(VII.8.) számú rendelet 10.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján fizetendő közszolgáltatási szemétdíjnak a megfizetése alól. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 15-ben állapít-ja meg. (3) A költségvetésben tervezett 5 999 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület az év során külön határoz. A Képviselő-testület költségvetése végrehajtásának szabályai 6. § (1) A Képviselő-testület gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal és a Gazda-sági Ellátó Szervezet látja el. (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gaz-dálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módo-sításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgár-mester előterjesztésében, a negyedévet követő első ülésen határoz. 7. § (1) A Képviselő-testület likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 500.000 Ft-ig vehet fel, a jegyző ellenjegyzésével, évente legfel-jebb kettő alkalommal, egy-egy hónapot meg nem haladó futamidőre. A felhalmo-zási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával, valamint a jegyző ellenjegyzésével vehet fel. Az előzőekben meghatározott értékhatár felett, vagy kettőnél több alkalommal, to-vábbá az egy hónap futamidőt meghaladó likviditási hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult három, vagy hat hónapos Diszkont Kincstárjegyet vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti a Képviselő-testület gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselőtestület számlájára jóváírásra kerüljön. A Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetésének bevételei 9. § (1) Alsópáhok Képviselő-testülete a GESZ bevételeinek főösszegét 198 740 000 Ft-ban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban: BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG a.) Alsópáhok Képviselő-testület támogatása: 169 529 b.) Felsőpáhok Képviselő-testület támogatása: 3 561 c.) Támogatás együtt: 173 090 d.) GESZ saját működési bevételei: 13 187 e.) Társadalombiztosítás finanszírozása: 2 920 f.) Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz: 1 125 g.) Tárgyévi bevételek összesen: 190 322 h.) Előző évi pénzmaradvány: 8 418 i.) Bevételek mindösszesen: 198 740 (2) A bevételeket részletesen a rendelet 1/3. számú melléklete tartalmazza. A Gazdasági Ellátó Szervet költségvetésének kiadásai 10. § (1) A Képviselő-testület a GESZ kiadásainak főösszegét 198 740 000 Ft-ban álla-pítja meg, amelynek részletezése ezer forintban az alábbi: KIADÁS MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG a.) Közös fenntartású szakfeladatok: 135 455 b.) Alsópáhok Képviselő-testülete által fenntartott szakfeladatok: 60 285 c.) Tartalék: 3 000 d.) Kiadási előirányzat összesen: 198 740 Ebből: da.) Személyi juttatások: 99 813 db.) Munkaadókat terhelő járulékok: 29 711 dc.) Dologi és egyéb folyó kiadások: 63 661 dd.) Társadalom- és szoc.pol. juttatások: 0 de.) Működési célú pénzeszköz átadás: 2 255 df.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 dg.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 300 dh.) Felhalmozási kiadás: 0 di.) Felújítási előirányzat: 0 dj.) Év végi pénzkészlet, tartalék: 3 000 (2) A működési, fenntartási és felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése végrehajtásának szabályai 11. § (1) A GESZ finanszírozásának rendje ezer forintban: IDŐSZAK ALSÓPÁHOK FELSŐPÁHOK ÖSSZESEN Január 14 127 296 14.423 Február 14 127 296 14.423 Március 14 127 296 14.423 Április 14 127 296 14.423 Május 14 127 296 14.423 Június 14 129 300 14 429 I. félév összesen 84 764 1 780 86 545 Július 14 127 296 14.423 Augusztus 14 127 296 14.423 Szeptember 14 127 296 14.423 Október 14 127 296 14.423 November 14 127 280 15 297 December 14 130 301 14 431 Finanszírozás összesen: 169 529 3 561 173 090 (2) A finanszírozás minden hónap utolsó napjáig történik a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből a GESZ 11749039-15435226 számú költségvetési számlájára. 12. § (1) A Képviselő-testület a GESZ konyhájának napi nyersanyagnormáit és térítési díjait e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg, amely a Képviselő-testület 18/2004.(IX.15.) számú rendeletének 1. számú melléklete he-lyébe lép. (2) A Képviselő-testület 2006. január 1-től kezdődően, a korábban hatályos jogsza-bályok alapján az „étkezés igénybevételére kötelezetteket” mentesíti az ebéd térí-tési díjának megfizetése alól. Amennyiben igénybe veszik a tízórait, uzsonnát, ezért az 1. számú mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. 13. § (1) A GESZ gazdálkodásának szabályszerűségéért, a költségvetési tervjavaslat, az információs jelentés elkészítéséért, a bizonylati rend megtartásáért, a leltározá-sokért, a beszámolók valódiságáért, mindezek határidőre történő elkészítéséért a GESZ vezetője a felelős. (2) A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az intéz-ményi megállapodás a költségvetésében előirányzottaknak megfelelően módosí-tásra kerüljön. A közalkalmazottak részére kifizetések csak a módosítást követő-en teljesíthetők. (3) A Képviselő-testület a GESZ álláshelyeinek számát 27-ben állapítja meg. (4) A költségvetésben tervezett 3.000.OOO Ft tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület az év során külön határoz. A Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda költségvetése 14. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda bevételének fő összegét 105 096 000 forintban határozza meg, amelynek részletezése ezer fo-rintban az alábbi: B E V É T E L E K Ö S S Z E G Saját, működési bevétel: 913 Állami támogatások és hozzájárulások: 66 562 Átvett pénzeszköz: Felügyeleti szervtől kapott támogatás: 37 621 Tárgyévi bevételek összesen: 105 096 Előző évi várható pénzmaradvány: Bevételek mindösszesen: 105 096 (2) A Képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda kiadásának fő összegét 105 096 000 forintban határozza meg, amelynek részletezése ezer fo-rintban az alábbi: K I A DÁ S O K Ö S S Z E G Személyi juttatások: 68 511 Munkaadókat terhelő járulékok: 20 676 Dologi és egyéb folyó kiadások: 15 609 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: Működési célú pénzeszköz átadás: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Működési kiadások összesen: 104 796 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 300 Felhalmozási kiadás: Felújítási előirányzat: Felhalmozási kiadások összesen: 300 Tárgyévi kiadások összesen: 105 096 Tartalék, előző évi várható pénzmaradvány: Kiadások mindösszesen: 105 096 (3) A Képviselő-testület a Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda álláshelyeinek számát 32-ben állapítja meg. (4) A Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda igazgatója köteles gondoskodni ar-ról, hogy az intézményi megállapodás a költségvetésében előirányzottaknak meg-felelően módosításra kerüljön. A közalkalmazottak részére kifizetések csak a módosítást követően teljesíthetők. Az intézményekre vonatkozó általános szabályok 15. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki abban az esetben, ha az ön-kormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományá-nak mértéke eléri éves költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozást egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani. (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lé-péséig a 2006. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban be-szedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. Záró rendelkezések 16. § (1) Ez a rendelet 2006. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-től kell alkalmazni. A l s ó p á h o k, 2006. február 13. Lázár László Dr. Puskás László polgármester jegyző Kihirdetve 2006. február 14. Dr. Puskás László jegyző 1. számú melléklet SzolgáltatástIgénybe vevők Norma Térítési díj Térítési díj15 % ÁFÁ-val együtt ÓVODA 208 208 239 3-6 éves (egész napi) ÁLTALÁNOS ISKOLA 262 262 301 NAPKÖZI 6-14 éves (egész napi) MENZA 171 171 197 6-14 éves (csak ebéd) SZOCIÁLIS ÉTKEZTTÉS 171 171 197 60 év felett (csak ebéd) - szállítás nélkül - szállítással 171 209 243 MUNKAHELYI ÉTKEZTTÉS 208 208 239 18-60 éves - munkahelyi étkeztetés (csak ebéd) - étk. igénybevét. köt.(egész napi) 317 207 238 VENDÉG 208 396 455 18-60 éves (csak ebéd) - szállítás nélkül - szállítással 208 447 516 |